Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту в банк должны быть предоставлены следующие документы:
заявление на открытие счета;
заявление о предоставлении информации по телефону;
заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;
заявление подтверждающие сведения о лицензиях;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (все свидетельства о внесении в Единый Государственный реестр юридических лиц сведений о внесении изменений в учредительные документы юридических лиц);
устав организации со всеми изменениями и дополнениями;
решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
карточка с образцами подписей и оттиском печати;
паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи;
протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действия полномочия;
приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий;
информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;
выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;
лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
Для открытия банковского счета документы могут быть заверены как ответственным сотрудником банка при наличии оригиналов, так и нотариально.
Ответственный сотрудник банка изготавливает и заверяет копии с документов, предоставленных клиентом. При этом ответственный работник ставит штамп с надписью «копия верна» и проставляет свою подпись с указанием фамилии имени отчества и должности, а также оттиск печати банка.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица (филиалам) в банк предоставляются:
заявление на открытие счета;
заявление о предоставлении информации по телефону;
заявление с целью идентификации банком клиента – юридического лицо;
заявление подтверждающие сведения о лицензиях;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основного);
устав организации со всеми изменениями и дополнениями;
решение учредителей о создании предприятия или учредительный договор (основного);
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации (основного);
карточка с образцами подписей и оттиском печати;
паспорта руководителей и лиц, имеющих право подписи (филиала);
протокол (или иной документ) компетентного органа предприятия о назначении на должность руководителя, с обязательным указанием срока действии полномочия (основного);
приказ (выписка из приказа) о назначении на должность лиц, имеющих первой или второй подписи, с обязательным указанием срока действия полномочий (основного);
информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов (основного и филиала);
выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц (основного);
уведомление о постановке на учет в налоговом органе (филиала);
Для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся частной практикой, необходимо предоставить в банк:
заявление на открытие счета;
заявление о предоставлении информации по телефону;
заявление подтверждающие сведения о лицензиях;
свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
карточка с образцами подписей и оттиском печати;
паспорта предпринимателя и лиц имеющих право подписи;
информационное письмо из Госкомстата о присвоении кодов;
выписка из Единого Государственного реестра юридически лиц;
лицензия (разрешение) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию;
Для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой – нерезидентов при открытии счетов в дополнении предоставляются паспорт, миграционную карту, документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
В случае если на предприятии, организации или ином юридическом лице вводится арбитражное управление, то по решению суда назначается внешний управляющий. С даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя организации. При этом в банк дополнительно предоставляются:
